明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年第四次收益分配公告
1、公告基本信息
基金名稱 明亞久安90天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 明亞久安90天持有期債券
基金主代碼 019568
基金合同生效日 2023年10月24日
基金管理人名稱 明亞基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 招商證券股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《明亞久安90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年10月29日
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 明亞久安90天持有A 明亞久安90天持有C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 019568 019569
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 2.3515 2.3999
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 82,434,481.40 212,760.14
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） - -
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.823 0.840
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第4次分紅
注：本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人招商證券股份有限公
司復(fù)核。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月4日
除息日 2024年11月4日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月6日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在明亞基金管理有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的全體基金份額所有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日為2024年11月4日，該部分基金份額將于2024年11月5日直接計(jì)入其基金賬戶，投資者可自2024年11月6日起辦理該部分基金的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。對(duì)投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3、其他需要提示的重要事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有
本次分紅權(quán)益。
3.2對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為
準(zhǔn)。
3.3投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng)，只
對(duì)投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷
售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該
銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼
通過各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
3.4投資者可通過明亞基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站（www.mingyafunds.com）
或客戶服務(wù)電話（4008-785-795）查詢分紅方式是否正確。本次分紅方式將以投
資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.5風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)
或提高基金投資收益。因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至面值附近，在市場波動(dòng)等
因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
明亞基金管理有限責(zé)任公司
2024年11月1日
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